Wall Street Bets manipulácia

Počuli ste v novinách o Wall Street Bets a ich manipuláciou ceny akcií firmy GameStop?

Na prvý pohľad je to “pomsta veľkým hráčom na Wall Street”. V skutočnosti je to manipulatívna bublina, vďaka ktorej oberú dosť veľa bežných ľudí o peniaze.

Projektov ako Wall Street Bets je veľa. Ako skončia? Časť ľudí zarobí na úkor iných. A najviac prerobia bežní, naivní a neznalí retail investori.

Jediný rozdiel Wall Street Bets je, že táto manipulácia je veľká a dostala sa do svetových médií.

Ako tento sytém funguje a na tom dokáže trader zarobiť? Môžete si pozrieť vo videu.

Upozornenie:

Obchodovanie týchto systémov je rizikové a váš zisk je čisto na úkor iných. Čo zarobíte, iní stratia. Čo stratíte, iní zarobia. Preto rozhodnite sa, či do toho chcete ísť. Toto nie sú “rýchle prachy bez rizika”.

Kde nájsť info k Wall Street Bets

Reddit Wall Street Bets

Twitter Wall Street Bets

Na zamyslenie:

Hedgový fond stratil na opciách veľa miliónov USD. Kto však tieto peniaze získal? Do koho vrecka sa tieto peniaze preliali? Je to špekulant, či inštitúcia? Uvidí bežný neznalý a retailový klient aspoň niečo z týchto peňazí?

Ďalšia otázka na zamyslenie – ako dopadnú bežní ľudia, ktorí nekriticky počúvajú Wall Street Bets a budú sa aj naďalej držať ich odporúčania: Buy & Hold?

Ako sa vyvíjali ich akcie Gamestop
Veľký hráč dokáže zmeniť trend aj cenu akcií. Tento veľký hráč, či viacero hráčov, už zarobili. Spôsobili a neskôr a využili pohyb z 470 USD na 40 USD (Zisk 11x pri Short) a neskôr využili korekciu a návrat späť na 200 USD (Zisk 5x pri Buy). Kto je ten veľký hráč? Komu posunie impulz kedy ešte kupovať a kedy predávať?

Reakcia Brokerov

Broker je prirodzene ohrozený týmto obchodovaním. Ak jeho neskúsený klient obchoduje Margin účet (aj s požičanými peniazmi), klient dokáže prerobiť svoj účet a spôsobiť aj straty brokerovi samotnému. Preto broker chráni seba aj svojich klientov tým, že zablokuje obchodovanie akcie, alebo zakáže ďalšiu kúpu akcie a umožní iba jej predaj. To urobil broker RobinHood aj ďalší. Skrátka nemôžete staviť na pokles akcie, preto nemáte ako využiť ak akcia GameStop bude padať.

Nič sa nemení na tom, že reálna hodnota akcie GameStop je okolo 20, max 40 USD za kus. Ku týmto hodnotám sa akcia postupne vráti.

Ďalšie linky o GameStop

Twitter od Josh Gross, kde hovorí o pozadí GameStop a o tom, ako sa Hedgový fond prerátal pri shortovaní akcií GameStop.

Link na jeho Twitter
https://twitter.com/endtwist/status/1354547622133051393

Akú chybu urobil Melvin fond (a podobné fondy)

  • Stavil na pokles ceny a na bankrot GameStop (Short stratégia)
  • Jeho opcie (na pokles ceny) mali omnoho vyššiu hodnotu, ako hodnota celej spoločnosti
  • Manažér Melvin fondu dúfal, že to dobre dopadne.
  • Jeho protistrana, Wall Street Bets zistila, že ak kúpi opcie proti Melvin Fondu, stačí kúpiť malé množstvo akcií (asi 25%) aby ich cena vyskočila, a zhrabne peniaze od Melvin za tieto nezabezpečené opcie. Skrátka využije matematiku a štatistiku
  • Na zdvihnutie ceny akcií GameStop využili Wall Street Bets bežných, neznalých retailových investorov, ktorí sú ochotní kupovať akciu za akúkoľvek cenu, pretože aj neznalí ľudia túžia po zisku a radi “bojujú proti zlým bankám a chamtivým hedgovým fondom.”

Aký bude predpokladaný výsledok?

  • Obchodníci sa na GameStop už zarobili
  • Prerobil fond, ktorý držal nevýhodné opcie.
  • Zarobil fond alebo špekulant, ktorý bol protistrana pre tieto opcie
  • Kto pozná princípy tradingu, svoje pozície v GameStop už dávno predal
  • Prídu o peniaze najmä Retailoví, teda bežní investori so stratégiou Buy & Hold a vierou “nepredávať GameStop akcie”

Medzi neočakávané výsledky patrí

  • Dostatočne veľa bežných užívateľov sa dokázalo spojiť online a spoločne spôsobiť straty veľkým hráčom – Hedgovým fondom
  • Brokeri ako Robin Hood stratili dôveru, že sú bezpeční a vždy umožnia obchodovanie
  • Pokusy od ľudí ako Wall Street Bets ohrozujú stabilitu finančného systému
  • Celý tento incident bude mať pravdepodobne aj právnu a legislatívnu dohru
  • Odhad je, že takéto pokusy sa môžu zopakovať aj nabudúce

O pár rokov si na túto akciu spomeniete pri čítaní článku z Wikipedie

WSB a GameStop novinky z 2.2.2021

Wall Street Bets záťah na striebro zatiaľ vyzerá takto:

  • Dokázali vytiahnuť cenu striebra až na cca 30 USD za uncu (vrchol zo dňa 1.2.2121
  • Dnes striebro padá, zatiaľ je na 27,7 USD za uncu
  • Podobná cena striebra okolo 30 USD za uncu bola okolo 1.8.2020
  • Graf striebra vyzerá takto:
  • Mám striebro, mám aj fyzické striebro vo forme mincí (Najmä Wienner Philharmoniker), a smejem sa zo správ, ktoré mi píšu: Ty si teda riadne musel zarobiť na tom striebre.
  • Stačí im ukázať graf nižšie – Wall Street Bets spôsobil iba malý výkyv ceny nahor (Modrý kruh)
  • Zatiaľ čo veľkí hráči spôsobili výkyv okolo 1.8.2020 (Červený kruh)

Gamestop akcie padajú

  • Fond Melvin shortoval akcie pri cene 15 USD za akciu. Akcia vyskočila, a mal obrovské straty
  • Akcia GameStop dosiahla strop 480 USD, neskôr sa prepadla na 300 USD. Dnes, dňa 2.2.2021 sa obchoduje za 224 USD
  • Nič sa nemení na tom, že maximálna reálna a udržateľná hodnota spoločnosti je približne 50 USD za akciu.
  • Túto akciu pri cene 300 USD shortovali už úplne iní hráči ako Melvin. Shortovali ju aj traderi, aj korporátni investori.
  • Oproti tomu neznalý retail sa drží stratégie Buy&Hold, a dúfa, že akcia vyletí na 1000USD a vtedy ju predá.
  • Ten, kto shortoval akciu včera pri cene 300 USD, už zarobil približne +25%
  • Ten, kto kúpil akciu za 300 USD a drží stratégiu Buy&Hold, má zatiaľ stratu -25%
  • Graf akcií GameStop ku dňu 2.2.2021 vyzerá takto:

!!!POZOR, TOTO ŠPEKULATÍVNE WSB / GAMESTOP OBCHODOVANIE JE RIZIKOVÉ!!!

Najprv odporúčam zistiť, ako trh funguje, inak môžete prerobiť celý účet. Mnohí ľudia tak už celé účty prerobili (iba o nich nepočujete).

Preto ak máte záujem zistiť viac o akciách, ETF a investovaní na burze, odporúčam začať BlueNumbers sériou Akcie a ETF

Ak sa chcete zapojiť a využiť to vzrušujúce obdobie ohľadom GameStop aj striebra, môžete si zaregistrovať účet u brokerov.

Nie každý broker je výhodný. Vybrať a porovnať brokerov pre Slovákov si môžete podľa:

Ak chcete rýchlo registrovať váš účet a máte menší vklad, odporúčame XTB. Nižšie máte detailný návod ako si uzatvoriť účet, ako obchodovať a na čo si dať pozor v XTB

Ak chcete investovať serióznejšie, chcete bezpečného brokera a ľahko dosiahnete hodnotu vášho účtu nad 10.000 €, odporúčame Interactive Brokers. Opäť detailný návod ako uzatvoriť účet, ako obchodovať a na čo si dať pozor pri Interactive Brokers (IB) nájdete tu

Ak vám budú hovoriť, akí sú brokeri Trading 212 a Etoro super, odporúčam si o nich prečítať viac, najmä pozrieť si ich finančné uzávierky. Brokeri Etoro a Trading 212 sú malí a NIE SÚ bezpeční. Hrozí im pasca malého brokera a možný bankrot. Preto títo brokeri sú síce fajn na vyskúšanie investovania, ale nie je vhodné v nich mať väčšie sumy peňazí

4 Responses
    1. Robert Ďurec

      Áno, hedgový fond stratil viac.
      Áno, je v tom DeepFu***ngValue.

      Vyzerá to tak, že túto akciu už pripravovali dlho.

      A áno, je to screen z WSB, preto som ho tam dal.
      Na tej stránke sa dá nájsť toľko manipulácie, že je to perla 🙂

      Bežný neznalý klient vidí, že konečne sa niekto postavil proti “zlým bankám”.
      Traderi ale skrátka vedia, že väčšina z jeho twitteru sú blbosti a preto sa tešia na zaujímavú sériu tradingu v prostredí finančnej bubliny 🙂

      uvidíme, či sa mu podarí “zdvihnúť striebro”. Zdvihnúť Bitcoin sa im už podarilo.

      Som zvedavý, ako sa to vyvinie ďalej 🙂

    1. Robert Ďurec

      Úplne sme nevedeli, či tento komentár schváliť alebo vymazať. Nakoniec sme si povedali, že aj takýto komentár pridáme. Tento komentár je ukážka Hatera, pretože
      – má anomymné meno
      – má nefunkčný email (nedam@email.com)
      – iba nadáva, zhadzuje a nedáva žiadne riešenie

      Ak konkurencia chce útočiť a pritom nemá žiadne fakty a dôkazy, útočí presne takto:
      – spamuje negatívne komentáre
      – ohovára články aj portál
      – útočí pocitmi a nie faktmi
      – robí to anonymne, pretože vie, že ich fakty sú postavené na vode, preto sa nechce postaviť sám za seba a svoju značku. Pretože v prípade, ak by tam uviedla svoju značku, vieme ukázať aj na ich slabiny a tak poškodiť vlastnú značku.

      Ak by si tento Hater stál za svojimi slovami
      – zadal by svoje meno
      – zadal by svoj skutočný email
      – ukázal by, ktorá konkrétna časť článku je nepresná a ako ju vylepšiť (A my by sme túto časť článku vylepšili a upresnili)

      Ak máte eshop, webový portál či inú firmu, určite to poznáte. Takéto komentáre skrátka patria k online biznisu.

Zanechať odpoveď